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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 247.00 | 13 753.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939.00 | 2 653.00 | 286.00 | 2 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 733.00 | 48 156.00 | 73 577.00 | 121 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 672.00 | 57 056.00 | 87 616.00 | 144 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 168.00 | 9 052.00 | 39 116.00 | 48 168.00 |
BZ Autres créances | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 196.00 | 9 052.00 | 353 144.00 | 362 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 868.00 | 66 108.00 | 440 760.00 | 506 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 057.00 | 182 175.00 | | 244 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 699.00 | 61 882.00 | | 13 699.00 |
DL TOTAL (I) | 263 256.00 | 249 557.00 | | 263 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 406.00 | 29 400.00 | | 22 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 057.00 | 46 645.00 | | 59 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 559.00 | 81 772.00 | | 60 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 941.00 | 31 764.00 | | 32 941.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 7 255.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 504.00 | 196 836.00 | | 177 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 760.00 | 446 393.00 | | 440 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 675.00 | 175 016.00 | | 162 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 826.00 | | 27 847.00 | 116 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 826.00 | | 27 847.00 | 96 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 379.00 | 22 677.00 | | 34 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 5 000.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | 17 677.00 | | 33 132.00 |