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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 107.00 | 89 556.00 | 59 551.00 | 149 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 766.00 | 111 215.00 | 59 551.00 | 170 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BP En cours de production de services | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 935.00 | 9 052.00 | 111 883.00 | 120 935.00 |
BZ Autres créances | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 258 682.00 | | 258 682.00 | 258 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 211.00 | 9 052.00 | 574 158.00 | 583 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 977.00 | 120 267.00 | 633 710.00 | 753 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 697.00 | 276 627.00 | | 293 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 173.00 | 17 070.00 | | 27 173.00 |
DL TOTAL (I) | 326 369.00 | 299 197.00 | | 326 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 244.00 | 98 765.00 | | 69 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 630.00 | 84 716.00 | | 72 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 949.00 | 59 279.00 | | 44 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 125.00 | 77 036.00 | | 75 125.00 |
EA Autres dettes | 45 393.00 | 39 743.00 | | 45 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 341.00 | 359 539.00 | | 307 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 710.00 | 658 736.00 | | 633 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 429.00 | 283 846.00 | | 269 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 830.00 | | | 171 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 170 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 150 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 830.00 | | | 151 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 732.00 | 27 547.00 | 1 064.00 | 84 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 247.00 | 3 753.00 | | 16 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 485.00 | 23 794.00 | 1 064.00 | 68 485.00 |