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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 717.00 | 3 174.00 | 2 543.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 046.00 | 3 174.00 | 2 565 872.00 | 2 569 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 009 972.00 | | 1 009 972.00 | 1 009 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 929.00 | | 1 055 929.00 | 1 055 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 975.00 | 3 174.00 | 3 621 802.00 | 3 624 975.00 |
CU Autres participations | 2 563 329.00 | | 2 563 329.00 | 2 563 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 154.00 | 86 762.00 | | 103 154.00 |
DG Autres réserves | 1 959 914.00 | 1 648 472.00 | | 1 959 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 940.00 | 327 834.00 | | -26 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 128.00 | 3 563 068.00 | | 3 536 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 692.00 | 12 058.00 | | 25 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 19 553.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 608.00 | 3 272.00 | | 8 608.00 |
EA Autres dettes | 49 829.00 | 12 466.00 | | 49 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 674.00 | 47 348.00 | | 85 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 802.00 | 3 610 416.00 | | 3 621 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 674.00 | 47 348.00 | | 85 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |