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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 607.00 | 11 831.00 | 14 777.00 | 26 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 450.00 | 11 831.00 | 2 580 620.00 | 2 592 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 244.00 | | 71 244.00 | 71 244.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 1 148 592.00 | | 1 148 592.00 | 1 148 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 555.00 | | 1 221 555.00 | 1 221 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 005.00 | 11 831.00 | 3 802 174.00 | 3 814 005.00 |
CU Autres participations | 2 565 843.00 | | 2 565 843.00 | 2 565 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
DG Autres réserves | 2 005 235.00 | 1 979 688.00 | | 2 005 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 725.00 | 25 546.00 | | 53 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 573.00 | 3 610 848.00 | | 3 664 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 113.00 | 49 032.00 | | 62 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 526.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 548.00 | 82 738.00 | | 15 548.00 |
EA Autres dettes | 58 368.00 | 88 515.00 | | 58 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 601.00 | 221 811.00 | | 137 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 174.00 | 3 832 658.00 | | 3 802 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 364.00 | | 6 087.00 | 2 586 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 592 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 521.00 | | 6 087.00 | 20 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565 843.00 | | | 2 565 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769.00 | 4 062.00 | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769.00 | 4 062.00 | | 7 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
UX Autres créances clients | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
VW T.V.A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 601.00 | 137 601.00 | | 137 601.00 |