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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 5 145.00 | 11 855.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 329.00 | 5 145.00 | 2 575 184.00 | 2 580 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 1 110 861.00 | | 1 110 861.00 | 1 110 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 346.00 | | 1 131 346.00 | 1 131 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 675.00 | 5 145.00 | 3 706 530.00 | 3 711 675.00 |
CU Autres participations | 2 563 329.00 | | 2 563 329.00 | 2 563 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 154.00 | 103 154.00 | | 103 154.00 |
DG Autres réserves | 1 932 974.00 | 1 959 914.00 | | 1 932 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 173.00 | -26 940.00 | | 49 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 301.00 | 3 536 128.00 | | 3 585 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 104.00 | 25 692.00 | | 36 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 1 545.00 | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 963.00 | 8 608.00 | | 8 963.00 |
EA Autres dettes | 73 932.00 | 49 829.00 | | 73 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 229.00 | 85 674.00 | | 121 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 530.00 | 3 621 802.00 | | 3 706 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 674.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
UX Autres créances clients | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VP Divers | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |