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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 815 775.00 | | 815 775.00 | 815 775.00 |
BZ Autres créances | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
CF Disponibilités | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 281.00 | | 124 281.00 | 124 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 056.00 | | 940 056.00 | 940 056.00 |
CU Autres participations | 815 775.00 | | 815 775.00 | 815 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 200.00 | 471 200.00 | | 471 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 697.00 | 2 279.00 | | 3 697.00 |
DG Autres réserves | 70 220.00 | 43 285.00 | | 70 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 357.00 | 28 353.00 | | 43 357.00 |
DK Provisions réglementées | 20 236.00 | 18 663.00 | | 20 236.00 |
DL TOTAL (I) | 608 710.00 | 563 780.00 | | 608 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 981.00 | 418 249.00 | | 326 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226.00 | 2 750.00 | | 1 226.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 2 964.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 346.00 | 423 963.00 | | 331 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 056.00 | 987 743.00 | | 940 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 346.00 | 423 963.00 | | 331 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 573.00 | 4 055.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 4 055.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | -4 055.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 10 938.00 | | 12 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 740.00 | 48 668.00 | | 64 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 383.00 | 20 315.00 | | 21 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 357.00 | 28 353.00 | | 43 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 775.00 | | | 815 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 775.00 | | | 815 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 663.00 | 1 573.00 | | 18 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 663.00 | 1 573.00 | | 18 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VC Groupe et associés | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
VI Groupe et associés | 326 981.00 | 326 981.00 | | 326 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 346.00 | 331 346.00 | | 331 346.00 |