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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 816 312.00 | | 816 312.00 | 816 312.00 |
BZ Autres créances | 131 328.00 | | 131 328.00 | 131 328.00 |
CF Disponibilités | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 744.00 | | 202 744.00 | 202 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 056.00 | | 1 019 056.00 | 1 019 056.00 |
CU Autres participations | 816 312.00 | | 816 312.00 | 816 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 200.00 | 471 200.00 | | 471 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 3 697.00 | | 5 867.00 |
DG Autres réserves | 111 407.00 | 70 220.00 | | 111 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 278.00 | 43 357.00 | | 97 278.00 |
DK Provisions réglementées | 20 250.00 | 20 236.00 | | 20 250.00 |
DL TOTAL (I) | 706 002.00 | 608 710.00 | | 706 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 892.00 | 326 981.00 | | 309 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 226.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 3 139.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 054.00 | 331 346.00 | | 313 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 056.00 | 940 056.00 | | 1 019 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 054.00 | 331 346.00 | | 313 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | 1 573.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1 573.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -1 573.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 12 166.00 | | 6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 306.00 | 64 740.00 | | 111 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 029.00 | 21 383.00 | | 14 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 278.00 | 43 357.00 | | 97 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 775.00 | | 600.00 | 815 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 816 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 816 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 775.00 | | 600.00 | 815 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 236.00 | 24.00 | 10.00 | 20 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 236.00 | 24.00 | 10.00 | 20 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VC Groupe et associés | 126 719.00 | | | 126 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 309 892.00 | 309 892.00 | | 309 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 054.00 | 313 054.00 | | 313 054.00 |