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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 115.00 | 4 409.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 836.00 | 115.00 | 820 721.00 | 820 836.00 |
BZ Autres créances | 177 174.00 | | 177 174.00 | 177 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 137 420.00 | | 137 420.00 | 137 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 594.00 | | 330 594.00 | 330 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 430.00 | 115.00 | 1 151 315.00 | 1 151 430.00 |
CU Autres participations | 816 312.00 | | 816 312.00 | 816 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 200.00 | 471 200.00 | | 471 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 731.00 | 5 867.00 | | 10 731.00 |
DG Autres réserves | 203 821.00 | 111 407.00 | | 203 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 101.00 | 97 278.00 | | 126 101.00 |
DK Provisions réglementées | 20 262.00 | 20 250.00 | | 20 262.00 |
DL TOTAL (I) | 832 115.00 | 706 002.00 | | 832 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 20.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 767.00 | 309 892.00 | | 310 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 2 642.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 200.00 | 313 054.00 | | 319 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 315.00 | 1 019 056.00 | | 1 151 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 200.00 | 313 054.00 | | 319 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 87.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -27.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | 6 526.00 | | 11 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 602.00 | 111 306.00 | | 164 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 501.00 | 14 029.00 | | 38 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 101.00 | 97 278.00 | | 126 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 312.00 | | 4 524.00 | 816 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 312.00 | | | 816 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 250.00 | 12.00 | | 20 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 250.00 | 12.00 | | 20 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VC Groupe et associés | 177 174.00 | 177 174.00 | | 177 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 310 767.00 | 310 767.00 | | 310 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 174.00 | 177 174.00 | | 177 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |