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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 075.00 | 22 030.00 | 43 045.00 | 65 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 780.00 | 22 030.00 | 2 451 750.00 | 2 473 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
BZ Autres créances | 284 548.00 | | 284 548.00 | 284 548.00 |
CF Disponibilités | 601 256.00 | | 601 256.00 | 601 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 972 686.00 | | 972 686.00 | 972 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 466.00 | 22 030.00 | 3 424 436.00 | 3 446 466.00 |
CU Autres participations | 2 408 705.00 | | 2 408 705.00 | 2 408 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 800.00 | 1 525 800.00 | | 1 525 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 580.00 | 152 580.00 | | 152 580.00 |
DG Autres réserves | 1 360 164.00 | 1 326 518.00 | | 1 360 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 399.00 | 183 645.00 | | 136 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 942.00 | 3 188 544.00 | | 3 174 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493.00 | 9 248.00 | | 2 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 883.00 | 113 035.00 | | 139 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 532.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 602.00 | 124 565.00 | | 106 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 493.00 | 247 384.00 | | 249 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 436.00 | 3 435 927.00 | | 3 424 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 493.00 | 245 103.00 | | 249 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 203.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 164.00 | | 618 164.00 | 618 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 164.00 | | 618 164.00 | 618 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 311.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 21 712.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 456.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 4 525.00 | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 899.00 | 858 963.00 | | 774 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 500.00 | 675 318.00 | | 638 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 399.00 | 183 645.00 | | 136 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 925.00 | | 18 855.00 | 2 454 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 220.00 | | 18 855.00 | 46 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 705.00 | | | 2 408 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 719.00 | 9 311.00 | | 12 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 719.00 | 9 311.00 | | 12 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 883.00 | 139 883.00 | | 139 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 430.00 | 371 430.00 | | 371 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 493.00 | 249 493.00 | | 249 493.00 |