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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 776.00 | 50 988.00 | 21 787.00 | 72 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 933.00 | 50 988.00 | 3 637 945.00 | 3 688 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BZ Autres créances | 1 108 248.00 | | 1 108 248.00 | 1 108 248.00 |
CF Disponibilités | 249 117.00 | | 249 117.00 | 249 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 233.00 | | 1 365 233.00 | 1 365 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 166.00 | 50 988.00 | 5 003 178.00 | 5 054 166.00 |
CU Autres participations | 3 615 658.00 | | 3 615 658.00 | 3 615 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 800.00 | 1 525 800.00 | | 1 525 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 580.00 | 152 580.00 | | 152 580.00 |
DG Autres réserves | 2 088 421.00 | 2 128 958.00 | | 2 088 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 497.00 | 59 463.00 | | 60 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 298.00 | 3 866 801.00 | | 3 827 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 533.00 | 247 840.00 | | 193 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 782.00 | 896 868.00 | | 838 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 684.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 869.00 | 69 852.00 | | 142 869.00 |
EA Autres dettes | | 63 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 880.00 | 1 278 345.00 | | 1 175 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 178.00 | 5 145 146.00 | | 5 003 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 164.00 | 1 112 880.00 | | 1 037 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 933.00 | | | 3 688 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 688 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616 158.00 | | | 3 616 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 077.00 | 4 911.00 | | 46 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 077.00 | 4 911.00 | | 46 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 869.00 | 142 869.00 | | 142 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 782.00 | 838 782.00 | | 838 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 533.00 | 54 818.00 | 138 716.00 | 193 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116 117.00 | 1 116 117.00 | | 1 116 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 617.00 | 1 116 117.00 | 500.00 | 1 116 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 880.00 | 1 037 164.00 | 138 716.00 | 1 175 880.00 |