| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 776.00 | 46 077.00 | 26 698.00 | 72 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 933.00 | 46 077.00 | 3 642 856.00 | 3 688 933.00 |
BZ Autres créances | 1 080 209.00 | | 1 080 209.00 | 1 080 209.00 |
CF Disponibilités | 421 988.00 | | 421 988.00 | 421 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 290.00 | | 1 502 290.00 | 1 502 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 223.00 | 46 077.00 | 5 145 146.00 | 5 191 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 3 615 658.00 | | 3 615 658.00 | 3 615 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 800.00 | 1 525 800.00 | | 1 525 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 580.00 | 152 580.00 | | 152 580.00 |
DG Autres réserves | 2 128 958.00 | 2 378 421.00 | | 2 128 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 463.00 | -99 463.00 | | 59 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 801.00 | 3 957 338.00 | | 3 866 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 840.00 | 273 736.00 | | 247 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 868.00 | 286 597.00 | | 896 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 660.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 852.00 | 77 897.00 | | 69 852.00 |
EA Autres dettes | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 345.00 | 638 890.00 | | 1 278 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 146.00 | 4 596 228.00 | | 5 145 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 880.00 | 419 146.00 | | 1 112 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 896 868.00 | | | 896 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 392.00 | 6 685.00 | | 39 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 646.00 | 5 587.00 | | 3 688 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 058.00 | | 2 400.00 | 3 619 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 392.00 | 6 685.00 | | 39 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 392.00 | 6 685.00 | | 39 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 969.00 | 959 969.00 | | 959 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 840.00 | 82 375.00 | 165 465.00 | 247 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080 302.00 | 1 080 302.00 | | 1 080 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 802.00 | 1 080 802.00 | | 1 080 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 345.00 | 1 112 880.00 | 165 465.00 | 1 278 345.00 |