| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 767 501.00 | 238 856.00 | 528 645.00 | 767 501.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 501.00 | 238 856.00 | 532 645.00 | 771 501.00 |
072 Créances – Autres | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
084 Disponibilités | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
110 Total général Actif | 798 814.00 | 238 856.00 | 559 958.00 | 798 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 697.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 555.00 | 89 055.00 | | 81 555.00 |
224 Production immobilisée | 25 098.00 | 55 571.00 | | 25 098.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 1.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 727.00 | 144 627.00 | | 106 727.00 |
242 Autres charges externes. | 38 754.00 | 71 126.00 | | 38 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 620.00 | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | 2 999.00 | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 987.00 | 43 372.00 | | 43 987.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 554.00 | 118 119.00 | | 85 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 173.00 | 26 508.00 | | 21 173.00 |
280 Produits financiers | 908.00 | 478.00 | | 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 22 882.00 | 22 829.00 | | 22 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | 1 238.00 | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 338.00 | 2 919.00 | | -1 338.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 653.00 | | | 737 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 311.00 | | | 17 311.00 |