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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 835 795.00 | 420 469.00 | 415 326.00 | 835 795.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 795.00 | 420 469.00 | 419 326.00 | 839 795.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
110 Total général Actif | 852 392.00 | 420 469.00 | 431 923.00 | 852 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 569.00 | 105 697.00 | | 94 569.00 |
224 Production immobilisée | 1 532.00 | 8 181.00 | | 1 532.00 |
230 Autres produits | | 303.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 101.00 | 114 182.00 | | 98 101.00 |
242 Autres charges externes. | 15 529.00 | 22 595.00 | | 15 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 599.00 | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 463.00 | 7 811.00 | | 9 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 776.00 | 43 336.00 | | 41 776.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 179.00 | 74 342.00 | | 70 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 922.00 | 39 840.00 | | 27 922.00 |
290 Produits exceptionnels | | 548.00 | | |
294 Charges financières | 9 186.00 | 14 788.00 | | 9 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 231.00 | 6 091.00 | | 2 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 506.00 | 19 509.00 | | 16 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 263.00 | | | 838 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 703.00 | | | 19 703.00 |