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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 826 081.00 | 335 357.00 | 490 725.00 | 826 081.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 081.00 | 335 357.00 | 494 725.00 | 830 081.00 |
072 Créances – Autres | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
084 Disponibilités | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
110 Total général Actif | 847 478.00 | 335 357.00 | 512 121.00 | 847 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 506.00 | 96 140.00 | | 100 506.00 |
224 Production immobilisée | 1 846.00 | 27 050.00 | | 1 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 560.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 221.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 352.00 | 130 971.00 | | 102 352.00 |
242 Autres charges externes. | 16 119.00 | 46 117.00 | | 16 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 3 361.00 | | 6 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 517.00 | 5 016.00 | | 6 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 877.00 | 44 989.00 | | 45 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 090.00 | 99 484.00 | | 75 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 263.00 | 31 487.00 | | 27 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
294 Charges financières | 15 691.00 | 17 475.00 | | 15 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | 72.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 790.00 | 13 940.00 | | 14 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 826.00 | | | 857 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 936.00 | | | 20 936.00 |