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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 331.00 | 29.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 092.00 | 8 257.00 | 5 835.00 | 14 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 331.00 | 87 367.00 | 91 963.00 | 179 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 859.00 | 95 955.00 | 97 904.00 | 193 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BN En cours de production de biens | 221 544.00 | | 221 544.00 | 221 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 713.00 | 64 140.00 | 232 573.00 | 296 713.00 |
BZ Autres créances | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CF Disponibilités | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 071.00 | 64 140.00 | 600 931.00 | 665 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 930.00 | 160 095.00 | 698 835.00 | 858 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 582.00 | | | -40 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
DL TOTAL (I) | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 148.00 | | | 406 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 426.00 | | | 656 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 835.00 | | | 698 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 398.00 | | | 606 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 859.00 | | | 193 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 423.00 | | | 193 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 529.00 | 27 425.00 | | 68 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 180.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 378.00 | 27 245.00 | | 68 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 912.00 | 27 228.00 | | 36 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 912.00 | 27 228.00 | | 36 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 912.00 | 27 228.00 | | 36 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 224 637.00 | | | 224 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
VB T. V. A. | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 068.00 | 20 624.00 | 32 444.00 | 53 068.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 831.00 | 333 831.00 | | 333 831.00 |
VW T.V.A. | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 278.00 | 217 834.00 | 32 444.00 | 250 278.00 |