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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 624.00 | 1 086.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 092.00 | 11 075.00 | 3 017.00 | 14 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 116.00 | 108 623.00 | 80 494.00 | 189 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 995.00 | 120 321.00 | 84 673.00 | 204 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BN En cours de production de biens | 277 094.00 | | 277 094.00 | 277 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 881.00 | 64 140.00 | 130 741.00 | 194 881.00 |
BZ Autres créances | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CF Disponibilités | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 337.00 | 64 140.00 | 484 198.00 | 548 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 332.00 | 184 461.00 | 568 871.00 | 753 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
DL TOTAL (I) | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 306.00 | | | 167 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
EA Autres dettes | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 505.00 | | | 473 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 871.00 | | | 568 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 859.00 | | 11 136.00 | 193 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | 1 350.00 | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 423.00 | | 9 786.00 | 193 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 955.00 | 21 358.00 | | 95 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 293.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 624.00 | 21 065.00 | | 95 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 306.00 | 167 306.00 | | 167 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
UX Autres créances clients | 118 244.00 | | | 118 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 444.00 | 18 652.00 | 13 792.00 | 32 444.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 169.00 | 208 169.00 | | 208 169.00 |
VW T.V.A. | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 960.00 | 330 168.00 | 13 792.00 | 343 960.00 |