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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 1 239.00 | 1 168.00 | 2 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 364.00 | 13 444.00 | 4 920.00 | 18 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 108.00 | 108 126.00 | 78 982.00 | 187 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 154.00 | 122 809.00 | 88 345.00 | 211 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
BN En cours de production de biens | 75 891.00 | | 75 891.00 | 75 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 904.00 | 79 119.00 | 173 786.00 | 252 904.00 |
BZ Autres créances | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 175.00 | 79 119.00 | 319 056.00 | 398 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 329.00 | 201 927.00 | 407 402.00 | 609 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
DL TOTAL (I) | 119 387.00 | | | 119 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 014.00 | | | 288 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 402.00 | | | 407 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 014.00 | | | 288 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 995.00 | | 26 660.00 | 204 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 211 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 205 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 696.00 | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 208.00 | | 22 763.00 | 203 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 3 200.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 321.00 | 22 987.00 | 20 500.00 | 120 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 615.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 698.00 | 22 372.00 | 20 500.00 | 119 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 140.00 | 14 979.00 | | 64 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 140.00 | 14 979.00 | | 64 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 140.00 | 14 979.00 | | 64 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 164 014.00 | | | 164 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 642.00 | 271 642.00 | | 271 642.00 |
VW T.V.A. | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 447.00 | 245 447.00 | | 245 447.00 |