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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 034.00 | 5 619.00 | 6 414.00 | 12 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 697.00 | 32 039.00 | 7 658.00 | 39 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 778.00 | | 121 778.00 | 121 778.00 |
BZ Autres créances | 117 092.00 | | 117 092.00 | 117 092.00 |
CF Disponibilités | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 351.00 | | 460 351.00 | 460 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 048.00 | 32 039.00 | 468 009.00 | 500 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 663.00 | 26 419.00 | 1 243.00 | 27 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 702.00 | 1 208 702.00 | | 1 208 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DH Report à nouveau | -1 810 025.00 | -1 246 547.00 | | -1 810 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 092.00 | -563 478.00 | | -337 092.00 |
DL TOTAL (I) | -936 844.00 | -599 751.00 | | -936 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 010.00 | 453 593.00 | | 544 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 544.00 | 378 616.00 | | 796 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 295.00 | 54 227.00 | | 64 295.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 404 853.00 | 886 536.00 | | 1 404 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 009.00 | 286 784.00 | | 468 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 853.00 | 885 780.00 | | 1 404 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 215.00 | 522.00 | 3 301.00 | 66 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 359.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522.00 | 29 818.00 | 39 698.00 | 522.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 2 459.00 | 12 035.00 | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 192.00 | 522.00 | 3 301.00 | 11 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 698.00 | 9 455.00 | 2 114.00 | 24 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 311.00 | 6 109.00 | | 20 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | 3 346.00 | 2 113.00 | 4 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 544.00 | 796 544.00 | | 796 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
UX Autres créances clients | 121 778.00 | | | 121 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 544 010.00 | 544 010.00 | | 544 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 596.00 | 241 596.00 | | 241 596.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 854.00 | 1 404 854.00 | | 1 404 854.00 |