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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 163.00 | 9 109.00 | 4 054.00 | 13 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 957.00 | 15 903.00 | 4 054.00 | 19 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 905.00 | | 175 905.00 | 175 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
BT Marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 922.00 | | 149 922.00 | 149 922.00 |
BZ Autres créances | 152 709.00 | | 152 709.00 | 152 709.00 |
CF Disponibilités | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 847.00 | | 614 847.00 | 614 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 805.00 | 15 903.00 | 618 901.00 | 634 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 702.00 | 1 208 702.00 | | 1 208 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DH Report à nouveau | -2 147 117.00 | -1 810 025.00 | | -2 147 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 236.00 | -337 092.00 | | -339 236.00 |
DL TOTAL (I) | -1 276 080.00 | -936 844.00 | | -1 276 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656.00 | 3.00 | | 2 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 796.00 | 544 010.00 | | 1 231 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 838.00 | 796 544.00 | | 562 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 029.00 | 64 295.00 | | 96 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 982.00 | 1 404 853.00 | | 1 894 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 901.00 | 468 009.00 | | 618 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 982.00 | 1 404 853.00 | | 1 894 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 698.00 | | 1 959.00 | 39 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 699.00 | 19 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 869.00 | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 13 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 035.00 | | 1 959.00 | 12 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 039.00 | 5 563.00 | 21 699.00 | 32 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 420.00 | 1 243.00 | 20 869.00 | 26 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | 4 320.00 | 830.00 | 5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 838.00 | 562 838.00 | | 562 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
UX Autres créances clients | 149 922.00 | | | 149 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 138 509.00 | | | 138 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 796.00 | 1 231 796.00 | | 1 231 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 761.00 | 320 761.00 | | 320 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 320.00 | 1 893 320.00 | | 1 893 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |