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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 163.00 | 12 150.00 | 1 013.00 | 13 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 957.00 | 18 944.00 | 1 013.00 | 19 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 218.00 | | 83 218.00 | 83 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BT Marchandises | 17 746.00 | 587.00 | 17 158.00 | 17 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
BZ Autres créances | 165 331.00 | | 165 331.00 | 165 331.00 |
CF Disponibilités | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 062.00 | 587.00 | 383 474.00 | 384 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 020.00 | 19 532.00 | 384 488.00 | 404 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 702.00 | 1 208 702.00 | | 1 208 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DH Report à nouveau | -2 486 354.00 | -2 147 117.00 | | -2 486 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 157.00 | -339 236.00 | | -431 157.00 |
DL TOTAL (I) | -1 707 238.00 | -1 276 080.00 | | -1 707 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 2 656.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 503.00 | 1 231 796.00 | | 1 518 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 955.00 | 562 838.00 | | 539 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 506.00 | 96 029.00 | | 32 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 726.00 | 1 894 982.00 | | 2 091 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 488.00 | 618 901.00 | | 384 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 726.00 | 1 894 932.00 | | 2 091 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 904.00 | 3 040.00 | | 15 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 110.00 | 3 040.00 | | 9 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 955.00 | 539 955.00 | | 539 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
UX Autres créances clients | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 112 275.00 | 112 275.00 | | 112 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 503.00 | 1 518 503.00 | | 1 518 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VP Divers | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 273.00 | 271 273.00 | | 271 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 727.00 | 2 091 727.00 | | 2 091 727.00 |