| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 892.00 | 21 935.00 | 19 957.00 | 41 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 074.00 | 43 556.00 | 224 518.00 | 268 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
BZ Autres créances | 136 125.00 | | 136 125.00 | 136 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 566.00 | | 178 566.00 | 178 566.00 |
CF Disponibilités | 351 132.00 | | 351 132.00 | 351 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 600.00 | | 705 600.00 | 705 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 674.00 | 43 556.00 | 930 117.00 | 973 674.00 |
CU Autres participations | 226 182.00 | 21 621.00 | 204 561.00 | 226 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 185 505.00 | 102 274.00 | | 185 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 710.00 | 123 231.00 | | 106 710.00 |
DL TOTAL (I) | 732 214.00 | 665 505.00 | | 732 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 426.00 | 25 058.00 | | 12 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 546.00 | 169 048.00 | | 125 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 176.00 | | 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 735.00 | 76 838.00 | | 59 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 903.00 | 271 119.00 | | 197 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 117.00 | 936 624.00 | | 930 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 147.00 | | 225 147.00 | 225 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 147.00 | | 225 147.00 | 225 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GE Autres charges | | | 14 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 210.00 | 150 000.00 | | 288 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 210.00 | 150 000.00 | | 288 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 144.00 | 119 506.00 | | 203 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 144.00 | 130 240.00 | | 203 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 066.00 | 19 760.00 | | 85 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 445.00 | 509 252.00 | | 612 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 735.00 | 386 021.00 | | 505 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 710.00 | 123 231.00 | | 106 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 393.00 | | 181 825.00 | 369 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 144.00 | 226 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 144.00 | 268 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 501.00 | | 181 825.00 | 327 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 462.00 | 10 473.00 | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 462.00 | 10 473.00 | | 11 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 621.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VC Groupe et associés | 128 899.00 | | | 128 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VI Groupe et associés | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 901.00 | 175 901.00 | | 175 901.00 |
VW T.V.A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 903.00 | 197 903.00 | | 197 903.00 |