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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 975.00 | 42 704.00 | 1 271.00 | 43 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 555.00 | 64 325.00 | 239 230.00 | 303 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BZ Autres créances | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 499.00 | | 237 499.00 | 237 499.00 |
CF Disponibilités | 279 324.00 | | 279 324.00 | 279 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 281.00 | | 568 281.00 | 568 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 836.00 | 64 325.00 | 807 511.00 | 871 836.00 |
CU Autres participations | 259 580.00 | 21 621.00 | 237 959.00 | 259 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 243 257.00 | 252 214.00 | | 243 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 783.00 | 31 043.00 | | 48 783.00 |
DL TOTAL (I) | 732 040.00 | 723 257.00 | | 732 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 108.00 | 66 119.00 | | 50 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | 201.00 | | 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 144.00 | 12 951.00 | | 25 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 471.00 | 79 270.00 | | 75 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 511.00 | 802 527.00 | | 807 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | 257.00 | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | -257.00 | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 116.00 | 217 988.00 | | 395 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 333.00 | 186 945.00 | | 346 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 783.00 | 31 043.00 | | 48 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 715.00 | | 19 840.00 | 365 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | 259 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 303 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 740.00 | | 19 840.00 | 321 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 526.00 | 10 178.00 | | 32 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 526.00 | 10 178.00 | | 32 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VI Groupe et associés | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |