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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 975.00 | 32 526.00 | 11 449.00 | 43 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 715.00 | 54 147.00 | 311 568.00 | 365 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 93 479.00 | | 93 479.00 | 93 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 796.00 | | 236 796.00 | 236 796.00 |
CF Disponibilités | 131 884.00 | | 131 884.00 | 131 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 959.00 | | 490 959.00 | 490 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 674.00 | 54 147.00 | 802 527.00 | 856 674.00 |
CU Autres participations | 321 740.00 | 21 621.00 | 300 119.00 | 321 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 252 214.00 | 185 505.00 | | 252 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 043.00 | 106 710.00 | | 31 043.00 |
DL TOTAL (I) | 723 257.00 | 732 214.00 | | 723 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 119.00 | 125 546.00 | | 66 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 197.00 | | 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 951.00 | 59 735.00 | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 270.00 | 197 903.00 | | 79 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 527.00 | 930 117.00 | | 802 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 591.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 203 144.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 85 066.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 988.00 | 612 445.00 | | 217 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 945.00 | 505 735.00 | | 186 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 043.00 | 106 710.00 | | 31 043.00 |