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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 661 252.00 | 340 314.00 | 6 320 938.00 | 6 661 252.00 |
BZ Autres créances | 1 230 498.00 | | 1 230 498.00 | 1 230 498.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 753.00 | | 1 231 753.00 | 1 231 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 004.00 | 340 314.00 | 7 552 690.00 | 7 893 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 697 044.00 | | | 697 044.00 |
CU Autres participations | 6 661 252.00 | 340 314.00 | 6 320 938.00 | 6 661 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 715.00 | 1 000.00 | | 1 225 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -20 211.00 | -15 478.00 | | -20 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 956.00 | -4 733.00 | | -447 956.00 |
DL TOTAL (I) | 757 549.00 | -19 211.00 | | 757 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793 969.00 | 18 588.00 | | 6 793 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 708.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 795 141.00 | 19 296.00 | | 6 795 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 690.00 | 85.00 | | 7 552 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 710.00 | 708.00 | | 771 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 033.00 | 4 733.00 | | 551 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 956.00 | -4 733.00 | | -447 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 498.00 | | | 1 230 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 793 969.00 | 770 538.00 | 1 250 632.00 | 6 793 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 498.00 | 533 454.00 | 697 044.00 | 1 230 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 141.00 | 771 710.00 | 1 250 632.00 | 6 795 141.00 |