| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 661 252.00 | 1 173 970.00 | 5 487 282.00 | 6 661 252.00 |
BZ Autres créances | 375 287.00 | | 375 287.00 | 375 287.00 |
CF Disponibilités | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 017.00 | | 390 017.00 | 390 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 269.00 | 1 173 970.00 | 5 877 299.00 | 7 051 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 287.00 | | | 375 287.00 |
CU Autres participations | 6 661 252.00 | 1 173 970.00 | 5 487 282.00 | 6 661 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 715.00 | 1 225 715.00 | | 1 225 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 681.00 | -468 167.00 | | -1 051 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 371.00 | -583 514.00 | | -619 371.00 |
DL TOTAL (I) | -445 336.00 | 174 035.00 | | -445 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322 113.00 | 6 520 404.00 | | 6 322 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 322 635.00 | 6 520 926.00 | | 6 322 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 299.00 | 6 694 960.00 | | 5 877 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522.00 | 833 422.00 | | 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 193.00 | 91 577.00 | | 68 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 564.00 | 675 092.00 | | 687 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 371.00 | -583 514.00 | | -619 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 375 287.00 | | 375 287.00 | 375 287.00 |
VI Groupe et associés | 6 322 113.00 | | 1 549 314.00 | 6 322 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 287.00 | | 375 287.00 | 375 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 322 635.00 | 522.00 | 1 549 314.00 | 6 322 635.00 |