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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 661 252.00 | 757 142.00 | 5 904 110.00 | 6 661 252.00 |
BZ Autres créances | 788 622.00 | | 788 622.00 | 788 622.00 |
CF Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 851.00 | | 790 851.00 | 790 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 103.00 | 757 142.00 | 6 694 961.00 | 7 452 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 788 622.00 | | | 788 622.00 |
CU Autres participations | 6 661 252.00 | 757 142.00 | 5 904 110.00 | 6 661 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 715.00 | 1 225 715.00 | | 1 225 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -468 167.00 | -20 211.00 | | -468 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 514.00 | -447 956.00 | | -583 514.00 |
DL TOTAL (I) | 174 035.00 | 757 549.00 | | 174 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520 404.00 | 6 793 969.00 | | 6 520 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 1 172.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520 926.00 | 6 795 141.00 | | 6 520 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 960.00 | 7 552 690.00 | | 6 694 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 422.00 | 771 710.00 | | 833 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 577.00 | 103 077.00 | | 91 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 092.00 | 551 033.00 | | 675 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 514.00 | -447 956.00 | | -583 514.00 |