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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 773 951.00 | 357 591.00 | 416 359.00 | 773 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 707.00 | 89 404.00 | 36 302.00 | 125 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 024.00 | 261 090.00 | 87 934.00 | 349 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 682.00 | 708 086.00 | 540 596.00 | 1 248 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BT Marchandises | 374 840.00 | | 374 840.00 | 374 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 593.00 | 75.00 | 47 518.00 | 47 593.00 |
BZ Autres créances | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 243 179.00 | | 243 179.00 | 243 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 066.00 | 75.00 | 1 005 990.00 | 1 006 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 748.00 | 708 161.00 | 1 546 586.00 | 2 254 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DG Autres réserves | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 148.00 | | | 114 148.00 |
DL TOTAL (I) | 329 266.00 | | | 329 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 353.00 | | | 691 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 130.00 | | | 276 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 422.00 | | | 164 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
EA Autres dettes | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 319.00 | | | 1 217 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 586.00 | | | 1 546 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 169 529.00 | | 5 169 529.00 | 5 169 529.00 |
FD Production vendue biens | 493 163.00 | | 493 163.00 | 493 163.00 |
FG Production vendue services | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 474.00 | | 5 709 474.00 | 5 709 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 265 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 079.00 | | | 5 756 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 931.00 | | | 5 641 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 148.00 | | | 114 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 572.00 | | 8 986.00 | 1 240 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 1 248 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 1 248 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 572.00 | | 8 986.00 | 1 240 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 788.00 | 139 174.00 | 877.00 | 569 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 788.00 | 139 174.00 | 877.00 | 569 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | 76.00 | 1 956.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | 76.00 | 1 956.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | 76.00 | 1 956.00 | 1 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | 1 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 130.00 | 276 130.00 | | 276 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UX Autres créances clients | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 928.00 | 162 608.00 | 508 071.00 | 690 928.00 |
VI Groupe et associés | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 358.00 | | | 157 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 739.00 | 107 739.00 | | 107 739.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 319.00 | 689 000.00 | 508 071.00 | 1 217 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
ST Autres comptes | 238 590.00 | | | 238 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 948.00 | | | 686 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 809.00 | | | 633 809.00 |
ZE Dividendes | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 216.00 | | | 401 216.00 |