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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 271.00 | 656.00 | 928.00 |
AP Constructions | 740 822.00 | 455 312.00 | 285 510.00 | 740 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 696.00 | 115 295.00 | 8 400.00 | 123 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 156.00 | 351 039.00 | 35 117.00 | 386 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 602.00 | 921 918.00 | 329 684.00 | 1 251 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BT Marchandises | 428 227.00 | | 428 227.00 | 428 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 273.00 | 367.00 | 62 906.00 | 63 273.00 |
BZ Autres créances | 99 452.00 | | 99 452.00 | 99 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 472 571.00 | | 472 571.00 | 472 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 522.00 | 367.00 | 1 179 155.00 | 1 179 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 125.00 | 922 285.00 | 1 508 839.00 | 2 431 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DG Autres réserves | 173 824.00 | | | 173 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 328.00 | | | 149 328.00 |
DL TOTAL (I) | 414 409.00 | | | 414 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 296.00 | | | 406 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 671.00 | | | 136 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 455.00 | | | 383 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 210.00 | | | 162 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 430.00 | | | 1 094 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 839.00 | | | 1 508 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 837.00 | | | 853 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 911 230.00 | | 5 911 230.00 | 5 911 230.00 |
FD Production vendue biens | 488 086.00 | | 488 086.00 | 488 086.00 |
FG Production vendue services | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 444 695.00 | | 6 444 695.00 | 6 444 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 927 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 321 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 510.00 | | | 6 573 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 181.00 | | | 6 424 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 328.00 | | | 149 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 682.00 | | 66 926.00 | 1 248 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 006.00 | 1 251 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 006.00 | 1 250 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 682.00 | | 65 998.00 | 1 248 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 838.00 | 143 085.00 | 64 006.00 | 842 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 838.00 | 142 814.00 | 64 006.00 | 842 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38.00 | 368.00 | 39.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | 368.00 | 39.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 368.00 | 39.00 | 38.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 455.00 | 383 455.00 | | 383 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VC Groupe et associés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 803.00 | 165 210.00 | 240 593.00 | 405 803.00 |
VI Groupe et associés | 134 296.00 | 134 296.00 | | 134 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 602.00 | | | 172 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 693.00 | 165 693.00 | | 165 693.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 430.00 | 853 837.00 | 240 593.00 | 1 094 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
ST Autres comptes | 309 699.00 | | | 309 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
YT Sous‐traitance | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 005.00 | | | 812 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779 483.00 | | | 779 483.00 |
ZE Dividendes | 108 523.00 | | | 108 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 701.00 | | | 476 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |