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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 773 951.00 | 427 533.00 | 346 417.00 | 773 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 707.00 | 106 121.00 | 19 585.00 | 125 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 024.00 | 309 183.00 | 39 841.00 | 349 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 682.00 | 842 838.00 | 405 843.00 | 1 248 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BT Marchandises | 381 846.00 | | 381 846.00 | 381 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 660.00 | 38.00 | 49 621.00 | 49 660.00 |
BZ Autres créances | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 339 830.00 | | 339 830.00 | 339 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 138.00 | 38.00 | 1 091 099.00 | 1 091 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 820.00 | 842 877.00 | 1 496 943.00 | 2 339 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DG Autres réserves | 146 692.00 | | | 146 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
DL TOTAL (I) | 373 603.00 | | | 373 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 818.00 | | | 549 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 590.00 | | | 330 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 611.00 | | | 170 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 340.00 | | | 1 123 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 943.00 | | | 1 496 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 152.00 | | | 746 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 425 269.00 | | 5 425 269.00 | 5 425 269.00 |
FD Production vendue biens | 482 179.00 | | 482 179.00 | 482 179.00 |
FG Production vendue services | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 980.00 | | 5 948 980.00 | 5 948 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 425 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 820.00 | | | 6 001 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 166.00 | | | 5 866 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 682.00 | | | 1 248 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 682.00 | | | 1 248 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 086.00 | 134 752.00 | | 708 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 086.00 | 134 752.00 | | 708 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 36.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 36.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 36.00 | 75.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 590.00 | 330 590.00 | | 330 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VC Groupe et associés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 401.00 | 172 213.00 | 377 187.00 | 549 401.00 |
VI Groupe et associés | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 981.00 | | | 160 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 340.00 | 746 152.00 | 377 187.00 | 1 123 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
ST Autres comptes | 262 566.00 | | | 262 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 691.00 | | | 115 691.00 |
YT Sous‐traitance | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577.00 | | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 226.00 | | | 734 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 295.00 | | | 676 295.00 |
ZE Dividendes | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 974.00 | | | 422 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |