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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 797.00 | 129 000.00 | 131 797.00 | 260 797.00 |
BZ Autres créances | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 910.00 | 129 000.00 | 156 910.00 | 285 910.00 |
CU Autres participations | 257 797.00 | 129 000.00 | 128 797.00 | 257 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 760.00 | 48 003.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | | 89 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 602.00 | -135 009.00 | | -7 602.00 |
DL TOTAL (I) | -842.00 | 6 760.00 | | -842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 958.00 | 130 502.00 | | 97 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 024.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 160.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 753.00 | 163 009.00 | | 157 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 910.00 | 169 769.00 | | 156 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 775.00 | 66 598.00 | | 23 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 084.00 | 135 009.00 | | 9 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 602.00 | -135 009.00 | | -7 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 517.00 | | 280.00 | 260 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 517.00 | | 280.00 | 260 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 932.00 | 19 777.00 | 78 155.00 | 97 932.00 |
VI Groupe et associés | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 658.00 | 1 389.00 | 23 269.00 | 24 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 753.00 | 23 775.00 | 133 978.00 | 157 753.00 |