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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 517.00 | 129 000.00 | 131 517.00 | 260 517.00 |
BZ Autres créances | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 152.00 | 129 000.00 | 147 152.00 | 276 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257 516.00 | 129 000.00 | 128 516.00 | 257 516.00 |
CU Autres participations | 257 517.00 | 129 000.00 | 128 517.00 | 257 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | -7 602.00 | | | -7 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 244.00 | -7 602.00 | | -5 244.00 |
DL TOTAL (I) | -6 086.00 | -842.00 | | -6 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 384.00 | 97 958.00 | | 78 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 657.00 | 29 323.00 | | 22 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 891.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 49 094.00 | 26 500.00 | | 49 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 238.00 | 157 753.00 | | 153 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 152.00 | 156 910.00 | | 147 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 350.00 | 23 775.00 | | 80 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121.00 | 1 482.00 | | 1 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365.00 | 9 084.00 | | 6 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 244.00 | -7 602.00 | | -5 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 797.00 | | | 260 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 099.00 | 262 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 099.00 | 262 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 797.00 | | | 260 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 384.00 | 20 495.00 | 57 889.00 | 78 384.00 |
VI Groupe et associés | 22 657.00 | 7 657.00 | 15 000.00 | 22 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 065.00 | 12 061.00 | 6 004.00 | 18 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 238.00 | 80 350.00 | 72 889.00 | 153 238.00 |