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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 516.00 | 129 000.00 | 128 516.00 | 257 516.00 |
BZ Autres créances | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 743.00 | 129 000.00 | 146 743.00 | 275 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257 516.00 | 129 000.00 | 128 516.00 | 257 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | -18 504.00 | -12 846.00 | | -18 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 903.00 | -5 658.00 | | 44 903.00 |
DL TOTAL (I) | 33 159.00 | -11 744.00 | | 33 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 990.00 | 58 080.00 | | 36 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 041.00 | 22 656.00 | | 23 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 224.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536.00 | 80.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 52 016.00 | 75 975.00 | | 52 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 584.00 | 161 016.00 | | 113 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 743.00 | 149 271.00 | | 146 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 526.00 | 25 532.00 | | 45 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 711.00 | 28.00 | | 52 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 808.00 | 5 686.00 | | 7 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 903.00 | -5 658.00 | | 44 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 517.00 | | | 260 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 257 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 257 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 517.00 | | | 260 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 017.00 | 22 017.00 | 30 000.00 | 52 017.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 990.00 | 21 974.00 | 15 017.00 | 36 990.00 |
VI Groupe et associés | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 558.00 | 5 153.00 | 10 405.00 | 15 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 584.00 | 45 526.00 | 68 058.00 | 113 584.00 |