| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 001.00 | 63 001.00 | 190 000.00 | 253 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
BZ Autres créances | 152 608.00 | | 152 608.00 | 152 608.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 031.00 | | 237 031.00 | 237 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 032.00 | 63 001.00 | 427 031.00 | 490 032.00 |
CU Autres participations | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
DH Report à nouveau | -133 875.00 | -94 766.00 | | -133 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 586.00 | -39 109.00 | | -126 586.00 |
DL TOTAL (I) | -90 467.00 | 36 119.00 | | -90 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 994.00 | 16 888.00 | | 29 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 994.00 | 16 888.00 | | 29 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 305.00 | 199 278.00 | | 199 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538.00 | 31.00 | | 3 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 533.00 | 140 180.00 | | 175 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 371.00 | 65 332.00 | | 74 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | 23 605.00 | | 34 545.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 504.00 | 428 426.00 | | 487 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 031.00 | 481 433.00 | | 427 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 199.00 | 229 148.00 | | 288 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 143.00 | 6.00 | | 3 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 143.00 | 6.00 | | 3 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 6 459.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 6 459.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | -6 453.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 549.00 | 40 152.00 | | 27 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 136.00 | 79 261.00 | | 154 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 586.00 | -39 109.00 | | -126 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 001.00 | | | 253 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 001.00 | | | 253 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 305.00 | | 199 305.00 | 199 305.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VC Groupe et associés | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VI Groupe et associés | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 031.00 | 237 031.00 | 190 000.00 | 427 031.00 |
VW T.V.A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 504.00 | 288 199.00 | 199 305.00 | 487 504.00 |