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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 573.00 | | 352 573.00 | 352 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 574.00 | 63 001.00 | 352 573.00 | 415 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
BZ Autres créances | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
CF Disponibilités | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 214.00 | | 120 214.00 | 120 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 787.00 | 63 001.00 | 472 786.00 | 535 787.00 |
CU Autres participations | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 015.00 | 264 015.00 | | 264 015.00 |
DH Report à nouveau | -213 282.00 | -260 461.00 | | -213 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 919.00 | 47 179.00 | | -2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 150 616.00 | 153 536.00 | | 150 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 696.00 | 271 965.00 | | 274 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 121.00 | 35 381.00 | | 31 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 853.00 | 12 253.00 | | 11 853.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 170.00 | 325 599.00 | | 322 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 786.00 | 479 135.00 | | 472 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 29 130.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 29 130.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 29 130.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100.00 | 63 756.00 | | 5 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 019.00 | 16 578.00 | | 8 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 919.00 | 47 179.00 | | -2 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 072.00 | | 9 502.00 | 406 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 072.00 | | 9 502.00 | 406 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 573.00 | | 352 573.00 | 352 573.00 |
UX Autres créances clients | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VI Groupe et associés | 274 696.00 | 274 696.00 | | 274 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 470.00 | 115 897.00 | 352 573.00 | 468 470.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 170.00 | 322 170.00 | | 322 170.00 |