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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 071.00 | | 343 071.00 | 343 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 072.00 | 63 001.00 | 343 071.00 | 406 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
BZ Autres créances | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
CF Disponibilités | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 064.00 | | 136 064.00 | 136 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 136.00 | 63 001.00 | 479 135.00 | 542 136.00 |
CU Autres participations | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 803.00 | 69 999.00 | | 102 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 015.00 | 99 995.00 | | 264 015.00 |
DH Report à nouveau | -260 461.00 | -133 875.00 | | -260 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 179.00 | -126 586.00 | | 47 179.00 |
DL TOTAL (I) | 153 536.00 | -90 467.00 | | 153 536.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 994.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 994.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 199 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 965.00 | 175 533.00 | | 271 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 381.00 | 74 371.00 | | 35 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 253.00 | 34 545.00 | | 12 253.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 212.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 599.00 | 487 504.00 | | 325 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 135.00 | 427 031.00 | | 479 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 963.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 130.00 | 3 143.00 | | 29 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 130.00 | 3 143.00 | | 29 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 130.00 | 2 756.00 | | 29 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 756.00 | 27 549.00 | | 63 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 578.00 | 154 136.00 | | 16 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 179.00 | -126 586.00 | | 47 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 001.00 | | 153 171.00 | 253 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 001.00 | | 153 171.00 | 253 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 071.00 | | | 343 071.00 |
UX Autres créances clients | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VI Groupe et associés | 271 965.00 | 271 965.00 | | 271 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 715.00 | 130 644.00 | 343 071.00 | 473 715.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 599.00 | 325 599.00 | | 325 599.00 |