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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 290 690.00 | 254 189.00 | 36 501.00 | 290 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 368.00 | 39 876.00 | 59 492.00 | 99 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 025.00 | 70 186.00 | 10 838.00 | 81 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 100.00 | 369 797.00 | 129 303.00 | 499 100.00 |
BT Marchandises | 702 632.00 | | 702 632.00 | 702 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 066.00 | 13 032.00 | 326 033.00 | 339 066.00 |
BZ Autres créances | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
CF Disponibilités | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 476.00 | 13 032.00 | 1 237 444.00 | 1 250 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 576.00 | 382 829.00 | 1 366 747.00 | 1 749 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 676 149.00 | 668 961.00 | | 676 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 499.00 | 7 188.00 | | 11 499.00 |
DK Provisions réglementées | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 775 646.00 | 764 147.00 | | 775 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 928.00 | 47 860.00 | | 52 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 928.00 | 47 860.00 | | 52 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 102.00 | 26 636.00 | | 41 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 592.00 | 369 791.00 | | 383 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 786.00 | 79 421.00 | | 89 786.00 |
EA Autres dettes | 14 233.00 | 9 412.00 | | 14 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 173.00 | 485 261.00 | | 538 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 747.00 | 1 297 268.00 | | 1 366 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 375 485.00 | | 2 375 485.00 | 2 375 485.00 |
FG Production vendue services | 177 889.00 | | 177 889.00 | 177 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 374.00 | | 2 553 374.00 | 2 553 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 445.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 1 035.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 171.00 | 1 111.00 | | 9 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 448.00 | 2 146.00 | | 9 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | 299.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 215.00 | 2 553 099.00 | | 2 566 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 716.00 | 2 545 911.00 | | 2 554 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 499.00 | 7 188.00 | | 11 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 310.00 | | 62 490.00 | 481 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 700.00 | 499 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 700.00 | 471 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 292.00 | | 62 490.00 | 453 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 884.00 | 12 821.00 | 35 909.00 | 392 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 338.00 | 12 821.00 | 35 909.00 | 387 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -2.00 | | | -2.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 860.00 | 5 068.00 | | 47 860.00 |
6T Sur comptes clients | 13 566.00 | 1 718.00 | 2 252.00 | 13 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 566.00 | 1 718.00 | 2 252.00 | 13 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 424.00 | 6 786.00 | 2 252.00 | 61 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 786.00 | 2 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 592.00 | 383 592.00 | | 383 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
UX Autres créances clients | 323 472.00 | | | 323 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 102.00 | 8 688.00 | 32 414.00 | 41 102.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 488.00 | 505 759.00 | 32 414.00 | 447 488.00 |
VW T.V.A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 173.00 | 505 759.00 | 32 414.00 | 538 173.00 |