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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 317 052.00 | 269 728.00 | 47 324.00 | 317 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 318.00 | 49 864.00 | 49 454.00 | 99 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 284.00 | 77 092.00 | 6 192.00 | 83 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 671.00 | 402 229.00 | 125 442.00 | 527 671.00 |
BT Marchandises | 755 823.00 | | 755 823.00 | 755 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 939.00 | 35 926.00 | 279 013.00 | 314 939.00 |
BZ Autres créances | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
CF Disponibilités | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 713.00 | 35 926.00 | 1 158 787.00 | 1 194 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 385.00 | 438 155.00 | 1 284 230.00 | 1 722 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 725 891.00 | 710 662.00 | | 725 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 996.00 | 15 229.00 | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 819 886.00 | 813 891.00 | | 819 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 179.00 | 56 918.00 | | 60 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 179.00 | 56 918.00 | | 60 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 696.00 | 33 853.00 | | 46 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 855.00 | 364 491.00 | | 276 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 726.00 | 90 686.00 | | 76 726.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 397.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 164.00 | 489 427.00 | | 404 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 230.00 | 1 360 235.00 | | 1 284 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 752.00 | | 5 920.00 | 521 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 734.00 | | 5 920.00 | 493 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 927.00 | 18 302.00 | | 383 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 381.00 | 18 302.00 | | 378 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 918.00 | 3 261.00 | | 56 918.00 |
6T Sur comptes clients | 21 637.00 | 16 898.00 | 2 609.00 | 21 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 637.00 | 16 898.00 | 2 609.00 | 21 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 555.00 | 20 159.00 | 2 609.00 | 78 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 159.00 | 2 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 855.00 | 276 855.00 | | 276 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
UX Autres créances clients | 271 874.00 | 271 874.00 | | 271 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 906.00 | 12 008.00 | 9 899.00 | 21 906.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 557.00 | 366 291.00 | 13 267.00 | 379 557.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 164.00 | 394 266.00 | 9 899.00 | 404 164.00 |