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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 298 622.00 | 257 983.00 | 40 639.00 | 298 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 368.00 | 26 958.00 | 70 409.00 | 97 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 257.00 | 73 338.00 | 7 920.00 | 81 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 265.00 | 363 825.00 | 141 440.00 | 505 265.00 |
BT Marchandises | 711 961.00 | | 711 961.00 | 711 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 359.00 | 24 803.00 | 374 556.00 | 399 359.00 |
BZ Autres créances | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
CF Disponibilités | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 126.00 | 24 803.00 | 1 293 324.00 | 1 318 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 391.00 | 388 627.00 | 1 434 764.00 | 1 823 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 687 648.00 | 676 149.00 | | 687 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 534.00 | 11 499.00 | | 22 534.00 |
DK Provisions réglementées | | -2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 798 183.00 | 775 646.00 | | 798 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 340.00 | 52 928.00 | | 55 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 340.00 | 52 928.00 | | 55 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 743.00 | 41 102.00 | | 45 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 473.00 | 383 592.00 | | 406 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 925.00 | 89 786.00 | | 128 925.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 14 233.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 242.00 | 538 173.00 | | 581 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 764.00 | 1 366 747.00 | | 1 434 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 898.00 | | 2 466 898.00 | 2 466 898.00 |
FG Production vendue services | 186 495.00 | | 186 495.00 | 186 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 393.00 | | 2 653 393.00 | 2 653 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 277.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 9 448.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | 552.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 715.00 | 2 566 215.00 | | 2 658 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 181.00 | 2 554 716.00 | | 2 636 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 534.00 | 11 499.00 | | 22 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 100.00 | | 515 097.00 | 499 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 850.00 | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 932.00 | 505 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 082.00 | 477 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 082.00 | | 500 247.00 | 471 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 797.00 | 17 029.00 | 23 001.00 | 369 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 251.00 | 17 029.00 | 23 001.00 | 364 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -2.00 | 2.00 | | -2.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 928.00 | 55 340.00 | 52 928.00 | 52 928.00 |
6T Sur comptes clients | 13 032.00 | 24 803.00 | 13 032.00 | 13 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 032.00 | 24 803.00 | 13 032.00 | 13 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 958.00 | 80 145.00 | 65 960.00 | 65 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 143.00 | 65 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 473.00 | 406 473.00 | | 406 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
UX Autres créances clients | 369 642.00 | | | 369 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 743.00 | 13 329.00 | 32 414.00 | 45 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 087.00 | 459 603.00 | 42 484.00 | 502 087.00 |
VW T.V.A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 604.00 | 551 190.00 | 32 414.00 | 583 604.00 |