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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 204.00 | 108 522.00 | 17 682.00 | 126 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 137.00 | 155 372.00 | 53 766.00 | 209 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 265.00 | 287 782.00 | 72 484.00 | 360 265.00 |
BT Marchandises | 3 077 078.00 | | 3 077 078.00 | 3 077 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 833.00 | | 179 833.00 | 179 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 938.00 | 2 125.00 | 634 813.00 | 636 938.00 |
BZ Autres créances | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
CF Disponibilités | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 474.00 | 2 125.00 | 4 003 349.00 | 4 005 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 739.00 | 289 907.00 | 4 075 832.00 | 4 365 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 980.00 | 665 980.00 | | 665 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 881.00 | 21 116.00 | | 24 881.00 |
DG Autres réserves | 13 219.00 | 12 941.00 | | 13 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 683.00 | 75 303.00 | | 60 683.00 |
DL TOTAL (I) | 764 768.00 | 775 345.00 | | 764 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 979.00 | 977 360.00 | | 1 582 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 959.00 | 22 222.00 | | 27 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015 008.00 | 486 738.00 | | 1 015 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 791.00 | 1 170 967.00 | | 600 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 327.00 | 103 497.00 | | 84 327.00 |
EA Autres dettes | | 1 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 311 064.00 | 2 762 001.00 | | 3 311 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 832.00 | 3 537 345.00 | | 4 075 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 522.00 | 2 762 001.00 | | 3 273 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 132.00 | | 27 115.00 | 375 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 982.00 | 360 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 982.00 | 335 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 208.00 | | 27 115.00 | 350 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 834.00 | 22 929.00 | 41 982.00 | 306 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 700.00 | 188.00 | | 23 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 134.00 | 22 741.00 | 41 982.00 | 283 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 791.00 | 600 791.00 | | 600 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
UX Autres créances clients | 634 396.00 | | | 634 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
VC Groupe et associés | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531 918.00 | 1 531 918.00 | | 1 531 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 062.00 | 13 519.00 | 37 542.00 | 51 062.00 |
VI Groupe et associés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 962.00 | 738 962.00 | 80.00 | 738 962.00 |
VW T.V.A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 057.00 | 2 258 514.00 | 37 542.00 | 2 296 057.00 |