| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 911.00 | 11 674.00 | 16 237.00 | 27 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 936.00 | 25 603.00 | 11 333.00 | 36 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 236.00 | 123 842.00 | 1 394.00 | 125 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 674.00 | 211 762.00 | 15 913.00 | 227 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 361.00 | 387 630.00 | 120 731.00 | 508 361.00 |
BT Marchandises | 2 905 459.00 | | 2 905 459.00 | 2 905 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 499.00 | 7 057.00 | 523 443.00 | 530 499.00 |
BZ Autres créances | 180 540.00 | | 180 540.00 | 180 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 205.00 | 7 057.00 | 3 787 148.00 | 3 794 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 566.00 | 394 687.00 | 3 907 879.00 | 4 302 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 283.00 | 14 750.00 | 59 533.00 | 74 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 980.00 | 665 980.00 | | 665 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 184.00 | 45 687.00 | | 54 184.00 |
DG Autres réserves | 15 965.00 | 14 357.00 | | 15 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 253.00 | 169 940.00 | | 141 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 638.00 | 31 975.00 | | 36 638.00 |
DL TOTAL (I) | 914 024.00 | 927 944.00 | | 914 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 269.00 | 2 909 823.00 | | 2 315 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 900.00 | 59 761.00 | | 47 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 854.00 | 250 920.00 | | 26 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 017.00 | 479 193.00 | | 566 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 815.00 | 35 744.00 | | 37 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 855.00 | 3 735 441.00 | | 2 993 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 879.00 | 4 663 385.00 | | 3 907 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 855.00 | 3 735 441.00 | | 2 993 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 159.00 | | 35 473.00 | 486 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 194.00 | | 23 999.00 | 78 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 271.00 | 508 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 271.00 | 36 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 792.00 | | 9 415.00 | 40 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 077.00 | | 1 833.00 | 351 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 096.00 | | 225.00 | 16 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 939.00 | 31 260.00 | 3 569.00 | 359 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 444.00 | 17 980.00 | | 8 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 163.00 | 3 008.00 | 3 569.00 | 26 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 332.00 | 10 271.00 | | 325 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 017.00 | 566 017.00 | | 566 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 522 059.00 | 522 059.00 | | 522 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VB T. V. A. | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VC Groupe et associés | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315 269.00 | 2 315 269.00 | | 2 315 269.00 |
VI Groupe et associés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 025.00 | | | 949 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 746.00 | 770 746.00 | | 770 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 001.00 | 2 967 001.00 | | 2 967 001.00 |