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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 619.00 | 114 465.00 | 9 154.00 | 123 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 815.00 | 182 310.00 | 34 505.00 | 216 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 539.00 | 319 843.00 | 44 696.00 | 364 539.00 |
BT Marchandises | 2 626 879.00 | | 2 626 879.00 | 2 626 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 962.00 | 21 245.00 | 751 717.00 | 772 962.00 |
BZ Autres créances | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
CF Disponibilités | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 525.00 | 21 245.00 | 3 577 280.00 | 3 598 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 064.00 | 341 088.00 | 3 621 976.00 | 3 963 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 980.00 | 665 980.00 | | 665 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 165.00 | 27 916.00 | | 36 165.00 |
DG Autres réserves | 13 917.00 | 13 594.00 | | 13 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 119.00 | 82 497.00 | | 130 119.00 |
DL TOTAL (I) | 846 186.00 | 789 990.00 | | 846 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 249.00 | 1 781 492.00 | | 1 912 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 681.00 | 19 123.00 | | 25 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 728.00 | 752 597.00 | | 115 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 823.00 | 221 190.00 | | 675 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 625.00 | 50 164.00 | | 45 625.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 6 947.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 790.00 | 2 831 514.00 | | 2 775 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 976.00 | 3 621 504.00 | | 3 621 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 747.00 | 2 807 644.00 | | 2 765 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 969.00 | | 9 570.00 | 354 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 864.00 | | 9 570.00 | 330 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 407.00 | 17 436.00 | | 302 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 339.00 | 17 436.00 | | 279 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 757.00 | 11 488.00 | | 9 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 757.00 | 11 488.00 | | 9 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 757.00 | 11 488.00 | | 9 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 823.00 | 675 823.00 | | 675 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 747 522.00 | 747 522.00 | | 747 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VB T. V. A. | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VC Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888 379.00 | 1 888 379.00 | | 1 888 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 870.00 | 13 827.00 | 10 043.00 | 23 870.00 |
VI Groupe et associés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 217.00 | 854 217.00 | | 854 217.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 062.00 | 2 650 019.00 | 10 043.00 | 2 660 062.00 |