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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 300.00 | 11 760.00 | 9 540.00 | 21 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 758.00 | 11 760.00 | 111 998.00 | 123 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
072 Créances – Autres | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
084 Disponibilités | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
110 Total général Actif | 151 940.00 | 11 760.00 | 140 180.00 | 151 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 184.00 | 157 074.00 | | 164 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184.00 | | | 184.00 |
230 Autres produits | 3 831.00 | 2 897.00 | | 3 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 198.00 | 159 971.00 | | 168 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 160.00 | 3 027.00 | | 4 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 477.00 | 116.00 | | 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 825.00 | 53 518.00 | | 52 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 100.00 | -126.00 | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 41 448.00 | 39 572.00 | | 41 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | 855.00 | | 2 522.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 019.00 | 33 528.00 | | 43 019.00 |
252 Charges sociales | 9 492.00 | 7 159.00 | | 9 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 099.00 | 4 000.00 | | 4 099.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3 717.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 143.00 | 145 368.00 | | 160 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 055.00 | 14 603.00 | | 8 055.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | 1 984.00 | | 1 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 1 649.00 | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 748.00 | 10 970.00 | | 5 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 458.00 | | | 122 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |