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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 460.00 | 21 111.00 | 1 349.00 | 22 460.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 360.00 | 21 111.00 | 104 249.00 | 125 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
060 Stock marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
110 Total général Actif | 153 837.00 | 21 111.00 | 132 726.00 | 153 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 513.00 | 144 936.00 | | 166 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | 61.00 | | 6.00 |
230 Autres produits | 3 053.00 | 3 150.00 | | 3 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 572.00 | 148 147.00 | | 169 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684.00 | 3 469.00 | | 2 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 338.00 | 26.00 | | 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 698.00 | 43 668.00 | | 49 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 469.00 | 474.00 | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 35 658.00 | 39 836.00 | | 35 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 1 323.00 | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 182.00 | 41 376.00 | | 41 182.00 |
252 Charges sociales | 5 747.00 | 7 291.00 | | 5 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | 4 260.00 | | 831.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 46.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 367.00 | 141 768.00 | | 139 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 205.00 | 6 379.00 | | 30 205.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 753.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 860.00 | 1 240.00 | | 1 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 478.00 | | 4 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 916.00 | 3 907.00 | | 23 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 360.00 | | | 125 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |