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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 611.00 | 23 878.00 | 3 733.00 | 27 611.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 511.00 | 23 878.00 | 106 633.00 | 130 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
060 Stock marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
072 Créances – Autres | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
084 Disponibilités | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
110 Total général Actif | 192 718.00 | 23 878.00 | 168 840.00 | 192 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |