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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 243.00 | 5 883.00 | 3 359.00 | 9 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 700.00 | 23 122.00 | 42 578.00 | 65 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 007.00 | 79 177.00 | 204 829.00 | 284 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 751.00 | 108 183.00 | 255 568.00 | 363 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 894.00 | | 96 894.00 | 96 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 645.00 | 108 183.00 | 352 462.00 | 460 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 456.00 | | | -76 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 328.00 | -76 456.00 | | -13 328.00 |
DL TOTAL (I) | 10 214.00 | 23 543.00 | | 10 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 816.00 | 248 176.00 | | 223 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 23 690.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 724.00 | 41 478.00 | | 42 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 207.00 | 60 578.00 | | 58 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 247.00 | 373 923.00 | | 342 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 462.00 | 397 466.00 | | 352 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 514.00 | 147 809.00 | | 139 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VC Groupe et associés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 817.00 | 21 083.00 | 168 451.00 | 223 817.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 484.00 | 51 634.00 | 5 850.00 | 57 484.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 248.00 | 139 515.00 | 168 451.00 | 342 248.00 |