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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 625.00 | 45 297.00 | 20 328.00 | 65 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 417.00 | 156 464.00 | 130 953.00 | 287 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 086.00 | 211 005.00 | 156 081.00 | 367 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BZ Autres créances | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 301.00 | | 94 301.00 | 94 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 388.00 | 211 005.00 | 250 383.00 | 461 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 229.00 | -89 785.00 | | -95 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 956.00 | -5 443.00 | | -29 956.00 |
DL TOTAL (I) | -25 185.00 | 4 770.00 | | -25 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 514.00 | 202 733.00 | | 165 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 11 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 599.00 | 53 806.00 | | 49 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 954.00 | 61 276.00 | | 54 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 568.00 | 329 316.00 | | 275 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 383.00 | 334 087.00 | | 250 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 083.00 | 167 224.00 | | 155 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 515.00 | 45 030.00 | 120 485.00 | 165 515.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 135.00 | 16 135.00 | 3 000.00 | 19 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 923.00 | 47 273.00 | 7 650.00 | 54 923.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 569.00 | 155 084.00 | 120 485.00 | 275 569.00 |