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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 749.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 768.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 825.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 816.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 40.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 18 301.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 103 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 209 880.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 185.00 | -95 229.00 | | -125 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613.00 | -29 956.00 | | 5 613.00 |
DL TOTAL (I) | -19 572.00 | -25 185.00 | | -19 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 068.00 | 165 515.00 | | 142 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 450.00 | 51 586.00 | | 46 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 935.00 | 55 338.00 | | 40 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 452.00 | 277 939.00 | | 229 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 880.00 | 252 753.00 | | 209 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 563.00 | 155 083.00 | | 151 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 087.00 | | 2.00 | 367 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 043.00 | | | 353 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 2.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 005.00 | 49 315.00 | | 211 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 761.00 | 49 315.00 | | 201 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VC Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 068.00 | 64 179.00 | 77 889.00 | 142 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 719.00 | 50 069.00 | 7 650.00 | 57 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 452.00 | 151 563.00 | 77 889.00 | 229 452.00 |