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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 106.00 | 2 942.00 | 13 164.00 | 16 106.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 106.00 | 2 942.00 | 114 164.00 | 117 106.00 |
060 Stock marchandises | 179 073.00 | | 179 073.00 | 179 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
084 Disponibilités | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 192.00 | | 252 192.00 | 252 192.00 |
110 Total général Actif | 369 298.00 | 2 942.00 | 366 356.00 | 369 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 387 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 680.00 | | | 422 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 827.00 | | | 422 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 851.00 | | | 374 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124 212.00 | | | -124 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
242 Autres charges externes. | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -55 301.00 | | | -55 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
252 Charges sociales | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 616.00 | | | 427 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 197.00 | | | -5 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 933.00 | | | 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |