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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 655.00 | 5 884.00 | 32 771.00 | 38 655.00 |
040 Immobilisations financières | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 216.00 | 5 884.00 | 360 332.00 | 366 216.00 |
060 Stock marchandises | 150 122.00 | | 150 122.00 | 150 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
072 Créances – Autres | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
084 Disponibilités | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 659.00 | | 211 659.00 | 211 659.00 |
110 Total général Actif | 577 875.00 | 5 884.00 | 571 991.00 | 577 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 567 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 950 641.00 | | | 950 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 950 641.00 | | | 950 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 685 812.00 | | | 685 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 121 155.00 | | | 121 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 779.00 | | | -1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
252 Charges sociales | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 945 173.00 | | | 945 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
294 Charges financières | 966.00 | | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 106.00 | | | 117 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 111.00 | | | 249 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 615.00 | | | 118 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 804.00 | | | 42 804.00 |