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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 355.00 | 28 307.00 | 74 048.00 | 102 355.00 |
040 Immobilisations financières | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 916.00 | 28 307.00 | 401 609.00 | 429 916.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
072 Créances – Autres | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
084 Disponibilités | 218 929.00 | | 218 929.00 | 218 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 241.00 | | 283 241.00 | 283 241.00 |
110 Total général Actif | 713 158.00 | 28 307.00 | 684 850.00 | 713 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 497.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 556 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 734 281.00 | | | 2 734 281.00 |
230 Autres produits | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 747 386.00 | | | 2 747 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 655 346.00 | | | 1 655 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 346 167.00 | | | 346 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
242 Autres charges externes. | 226 567.00 | | | 226 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241 313.00 | | | 241 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 499.00 | | | 134 499.00 |
252 Charges sociales | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 682 896.00 | | | 2 682 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | | | 347.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 216.00 | | | 400 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 454 614.00 | | | 454 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 245 857.00 | | | 245 857.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |